قريبا ان شاء الله سيتم بدء الدورة التدريبيه للحصول على شهادة تداول العملات الرقمية والبيتكوين بادر وسارع بالتسجيل وحضور هذا الكورس حتى تصل الى احتراف العملات الرقمية والبيتكوين
موبايل
٠١١٢٥٧٣٤٨٨١
٠١٠٩٠٩٢٨٩٦٤
واتس اب
٠١١٢٥٧٣٤٨٨١
مركز بيرلا للتدريب والاستشارات
٢٣ شارع التحرير الدقى محطة مترو البحوث امام كلية التربية النوعية الدور الارضى مركز بيرلا للتدريب
أشكال أهم الشموع التي تتكون:
1- الشمعة الطويلة
البيضاء Long
White Candle تتميز بالأتي:
2. تدل علي حجم
تداول عالى
جدا للسهم خلال هذه الفترة.
3. تدل علي أن المشترين للسهم مسيطرين علي التداول يعني هناك تجميع وشراء بكمية
كبيرة للسهم أدي إلى رفع السعر والإغلاق علي
ارتفاع كبير جدا.
4. وجود فتيل أعلى للشمعة تمثل أعلي سعر و الذيل
تمثل أقل سعر للسهم في هذه الفترة
ولكن الفتيل والذيل طول كل منهما ليس كبير دليل علي أن السعر لم يعلو كثيرا عن سعر الإغلاق ولم ينزل كثيرا
عن سعر الافتتاح دليل علي تداول منتظم للسهم والمشترين
مسيطرين علي التداول ويدفعوا بالسهم للارتفاع من أول الشمعة إلى أخرها.
5. هذه الشمعة تدل علي وجود السوق في حالة bullish صعود ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد بعلامات أخرى مثل ظهور هذه
الشمعة بعد هبوط حاد للسهم أو ظهورها عند نقطة
دعم للسهم كل هذا مع بعض يشير إلى قرب صعود السهم.
2- الشمعة الطويلة السوداء long white candle
وهي عكس الشمعة السابقة في كل
شيء يعني:
1. سعر الاغلاق ادنى من الافتتاح يعني انهيار
السهم وهبوطه بشدة وإغلاق علي انخفاض.
2. البائعون للسهم مسيطرون علي التداول وأدي كثرة
البيع إلى انخفاض السعر.
تداول السهم بصورة منتظمة وهذا إصرار من البائعين علي تخفيض السعر حتى نهاية التداول لهذه الشمعة.
تداول السهم بصورة منتظمة وهذا إصرار من البائعين علي تخفيض السعر حتى نهاية التداول لهذه الشمعة.
3. الفتيل والذيل قصيرين دليل على أن السعر لم
ينزل عن سعر الإغلاق ولم يرتفع عن
سعر الافتتاح إلا بنسبة قليلة.
4. هذه الشمعة تدل علي وجود
السوق في حالة Bearish ولكن
تحتاج إلى علامات أخرى مساعدة.
3- الشمعة القصيرة Short Candle :
أهم شرط لهذه الشمعة أن يكون جسمها صغير والفتيل والذيل قصيران
وهذا من أهم شروطها التي تفرقها عن شمعة الدوجي.
جسمها قصير دليل علي تداول
ضعيف علي السهم وأن المشتريين
والبائعين لم يستطع أي واحد منهما أن يسيطر علي تداول السهم
لذلك السعر لم يتحرك كثيرا.
الفتيل والذيل قصير لأن السعر
لم يهبط أو يرتفع عن الإغلاق والافتتاح كثيرا.
ينطبق عليها نفس الكلام
الموجود في الشمعة الطويلة ولكن الفرق الوحيد هو
حجم التداول علي السهم وعدم قدرة أي واحد في التغلب علي
الثاني.
لذلك في الشمعة البيضاء تغلق
علي ارتفاع بسيط والشمعة السوداء يغلق السهم علي انخفاض بسيط.
4- شمعة المربوز Marubozu
هذه الشمعة عبارة عن شمعة
بيضاء أو سوداء طويلة جدا ولكن ليس لها ظلال
أو لها ظل قصير أسفل أو فوق الشمعة ومنها أربعة أنواع:
1-المربوز
الأبيض- White Marubozu و
يدل علي أن المشتريين سيطروا علي
السهم من أول الافتتاح إلى الإغلاق ولم يتردد أي واحد منهم في الشراء.
2-المربوز
الأسود- Black
Marubozuويدل علي أن البائعين سيطروا علي السهم سيطرة كاملة منذ افتتاح الجلسة إلى الإغلاق.
3- مربوز الفتح –Opening Marubozu :
شمعة
ليس لها ظل ناحية الافتتاح ولها ظل صغير ناحية الإغلاق ومنها الأسود دليل على
سيطرة البائعين ومنها الأبيض دليل على سيطرة المشترى طول الجلسة.
4- مربوز الإغلاق:Closing Marubozu
شمعة ليس لها ظل ناحية الإغلاق ولها ظل صغير ناحية الفتح ومنها الأسود دليل على
سيطرة البائع والأبيض دليل على سيطرة المشترى
وشمعة
المربوز عامة تظهر في المنحني الخطي العادي علي شكل خط مستقيم متجه من نقطة الافتتاح إلى نقطة الإغلاق وغالبا ما يحدث ذلك عند وصول أخبار قوية
جدا عن السهم.
فلو
كانت هذه الأخبار جيده ظهرت هذه الشمعة البيضاء ( المربوز الأبيض ) وإذا كانت الأخبار
سيئة ظهرت الشمعة السوداء ( المربوز الأسود ) والتي تظهر علي شكل خط مستقيم متجه من الافتتاح إلى أسفل.
_
قبل التداول فى البورصة - افهم الحقيقة اولا:
تكلمنا فى المقال السابق على ان المتداول فى السوق لابد له من طريقه فى المتاجرة والمضاربة فى البورصة فى ظل هذا الواقع الغير يقينى ومؤكد وهو واقع السوق وتحركات اسعار الاسهم بالسوق, وان شاء الله نكمل ما يحتاج ان يفهمه المتاجر اولا وما يحتاج ان يأخذه فى الاعتبار قبل ان يقرر التداول فى البورصة.
ادارة راس المال.
فمن الاخطاء الشائعة والكبيرة ان
يعتقد المستثمر والمتاجر بأنه اذا دخل بمبلغ كبير فسيحقق ربح كبير وهذا لانه يفترض
ان السعر سيتحرك فى الاتجاه الذى يريد
وحاله اخرى تجعل المضارب
والمستثمر يضع معظم اوكل امواله فى صفقه واحدة غير حاله الرغبه فى الثراء السريع
وهى عندما يعترى المضارب والمستثمر حاله من الثقه الزائدة فى النفس وحاله من
الغرور بنفسه وبقرارته التى اخذها قبل ذلك , وتحدث هذه الحاله من الشعور للمتداول
فى البورصة عندما يدخل صفقه ناجحة ويحقق من ورائها الارباح فيؤدى ذلك لزيادة ثقته
فى نفسه وفى قراراته وكأنه يقول مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندى, فيدخل
هذا المغرور بمعظم امواله فى صفقه واحدة ويتحرك السوق عكس ما يريد وتكون خسارته
وربما نهايته فى السوق.
اثر الخوف على المتاجر بالبورصة:
كثيرا ما يحدث ان المتاجر او المستثمر عندما يشترى السهم ويبدأ الصفقة ,فى اغلب الاحيان يحدث التالى :
ان يخرج من هذه الصفقة مبكرا عندما تحقق ربح ضعيف اوالعكس عندما تبدا الخسارة لا يخرج وتتراكم الخسائر عليه الى ان يخرج فى نهايه المطاف فهل تعرف لماذا يحدث ذلك مع اغلب المتعاملين بالسوق انه بسسب الخوف وسأشرح لك ذلك بإذن الله تعالى .
ان يخرج من هذه الصفقة مبكرا عندما تحقق ربح ضعيف اوالعكس عندما تبدا الخسارة لا يخرج وتتراكم الخسائر عليه الى ان يخرج فى نهايه المطاف فهل تعرف لماذا يحدث ذلك مع اغلب المتعاملين بالسوق انه بسسب الخوف وسأشرح لك ذلك بإذن الله تعالى .
اولا : عند الدخول فى الصفقة اى الشراء:
فهنا يوجد احتمالين إما أن يرتفع السعر ويحقق الربح ,او ينخفض السعر وتبدأ الخسائر ,ولكن فى بداية الصفقة وقبل التحرك الفعلى للسعر يبدأ الخوف فى عمله داخل العقل الاشعورى للمضارب , فيحاول لا شعوريا ان يتجاهل ذلك الخوف فيتجاهل ويصغر من حجم اى اخبار تقول ان السعر سيهبط وانه سوف يخسر ,وفى نفس الوقت يعظم ويزيد حجم اى اخبار ايجابية للسهم وللصفقة المفتوحة حتى ولو كانت غير منطقيه وضعيفة الاثر , ويبنى عليها الآمال وهذا ما يدفعه لدفع حاله الخوف والقلق فى البداية قبل التحرك المؤثر للاسعار.
قبل التداول فى البورصة - افهم الحقيقة اولا:
وهى ان المتاجرة بالبورصة هى احتمالات حيث من المحتمل ان يتحرك السعر فى
الاتجاه الذى تريد وهو الربح او يتحرك فى الاتجاه الاخر الذى لاتريده وهو الخسائر
وهذه قاعدة ولا مجال للشك فى ذلك.
لذلك فى ظل هذه الظروف وهى
احتمالات الربح واحنمالات الخسارة لابد لك من طريقة للمتاجرة والتداول او نقول
استراتيجيتك فى التداول وهى التى تحدد بها طريقتك فى الدخول او الشراء , فانت
عندما تشترى سهما لابد لك من استراتيجيه تعطيك اشارة الدخول او الشراء – بغض النظر
عن اى استراتيجية سواء كانت تعتمد الترند او اختراق المقاومات او المؤشرات – فالمهم ان الاسترتيجيه بها تاتى اشارة الدخول
وبها تشترى السهم , وايضا بالاستراتيجيه تعطيك اشارة الخروج من السهم سواء بالربح
او بالخسارة , فكثيرا ما تكون اشارات الدخول كاذبة ولا تتحرك الاسعار حيث تريد ,
لذلك فالاستراتيجية لا تضمن لك الربح
دائما فى كل صفقة لكن بها تحمى نفسك من الخسائر اذا تحرك السعر حيث لا تريد .
Before You Trade You Must:
Build Your Trading Strategy
By: Ahmed Nasr,
CFTe,CPM.
Trading with an edge is what separates
the professionals from the amateurs .Ignore this and you will be eaten by those
who don't.
Introduction:
Strategy
of trading provides answers for the decisions a trader should make while
trading. It is not left up to the judgment of the trader. If you are relying on
your judgment when you are trading, you may find that you are fearful when you
should be bold and courageous when you should be cautious.
A
complete trading strategy required six key parts to cover each of the
decisions:
1-
Markets
2-Entries
3-stops
4-Exits
5-Position
sizing
6-
Tactics
1-Market :
The first thing
in good strategy is the market you trade. First, you must select the market,
which is suitable for you, .To chooses market you can see the following:
1-
Liquidity:
When you chose
liquid market you protect yourself from wide spread between bid and ask price
.you can buy and sell your instrument at any time .when you are large trader in
illiquid market your order will move price with significant amount. In
addition, if you have small capital in illiquid market you will pay large price
between ask and bid price.
2-
Newness of the market:
New market may be
dangerous for you because you have little information of what the stock or
future contract will do in the future. However, after one year you can make a
better idea about what to expect.
3-
What makes the market and rules of trading:
Who are the
market maker and what is their reputation .How can you execute your order .What
about the commission, swaps and leverage .Who regulate market and market
makers.
4-
Volatility:
How much price
movement has occurred within specific period? Volatility is very important especially
for short-term trader because he need to enter and exit the market many time .Forex,
liquid stocks, future indexes are highly volatile.
5-
Capitalization:
If you can
tolerate sharp change in stocks to up or down you will choose small capital
stocks .But if you are conservative investors and you prefer small and smooth
price change you will search about large capital stocks and markets.
6-
Market follow your trading concept:
No matter what
your trading concept is but you must choose the market that fit your trading
concept .If you are value investor you must find undervalue market .if you are
trend follower trader you will find the market that show trend several times
each year.
2 - Entry point "Market Timing":
Most traders and
investors assume the entry is the most important thing in trading system. They
are trying to find great entry point. The entry point plays only a small part
of the game .The most important thing is position sizing and how to exit.
In technical analysis,
you can use many entry techniques such as:
1-By
using classical chart analysis:
You may depend on
channel breakout or chart pattern.
Channel
breakout: You enter the market
on either the highest high of the last X days on the long side or the lowest
low of the last X days on the short side .if you on one of those new high or
new lows you will not miss uptrend or downtrend .This techniques was used by
trend follower trader. Look at Chart "A"
Chart pattern: May be daily chart pattern as key reversal
day, open close day, pivot point and gaps .Short term trader may use these
daily chart patterns.
Long-term trader
can depend on long chart pattern that may be reversal pattern as head and
shoulder, double top and double bottom. On the other hand, may be continuation
pattern these include triangular, flags, and pennants.
Chart
"A"
2- By using indicators:
Directional Movement and the Average
Directional Movement:
By using this indicator, you can know when the market is really trending
Moving Average
and Adaptive moving Average:
MA is very
popular trading indicator because they are simple and easy to calculate. You
can use simple MA or weighted MA or Exponential MA .You may use single, double
or triple moving average. MA is suitable for trend follower traders.Chart"B"
Momentum
Oscillators:
Such as Relative Strength
Index, Momentum, Oscillators, Williams's percent these indicators help traders
to pick tops & bottoms of market and swing traders use them.
Chart
"B"
3-
Prediction Techniques:
Prediction
techniques include Elliott wave, Fibonacci number, Gann and various forms of
the countertrend trading that predict tops and bottoms. However, do not trade it
until the market shows you some sort of confirmation that it is turning.
تعريف حجم التداول:
حجم التداول يقيس حجم ومستوى الأسهم أو السلع التي تم
تداولها في فترة زمنية. وعادة يقاس:بحجم وعدد الوحدات "الأسهم أو وحدات السلع
"التي تم تداولها في فترة زمنية محددة سواء كانت يوما أو أسبوعا أو شهرا أو
غير ذلك.
ويمكن أن يقاس حجم التداول لبعض السلع أو الأسهم بقيمة
التداول على هذه السلعة أو هذا السهم خلال فترة معينة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو
غير ذلك.
يتم رسم حجم التداول على شكل خطوط عمودية على الجانب
السفلى من التشارت حيث يمثل كل خط فترة زمنية محددة سواء كانت يوما أو أسبوعا أو شهرا.
- تفسير حجم التداول:
يعطى حجم التداول مؤشرا إضافيا ومهما لقراءة التشارت
ويساعد المحلل والمستثمر في التوقع الصحيح ومعرفة الحركة الصحيحة من غيرها.
في حالة الترند :
يزداد حجم التداول
عندما تتجة الأسعار في الاتجاه السائد للترند وتقل عندما تتجه الأسعار في الاتجاه
المضاد للاتجاه السائد.
في حاله الترندالصاعد:يزداد حجم التداول عند صعود السعر ويقل عند التصحيح
واتجاه الأسعار لأسفل وذلك يدل على سلامة الاتجاه الصاعد واستمراريتة, لكن إذا حدث
العكس بمعنى هبوط حجم التداول عند ارتفاع السعر وزيادتها عند التصحيح دل ذلك على
ضعف الترند الصاعد واقتراب نهايته وضعف المشترين وبداية سيطرة البائعين.
في حاله الترند
الهابط:يزداد حجم التداول عند هبوط السعر ويقل عند التصحيح
واتجاه الأسعار لأعلى وذلك يدل على سلامة الاتجاه الهابط واستمراريتة, لكن إذا حدث
العكس بمعنى قلة حجم التداول عند هبوط السعر وزيادتها عند التصحيح لأعلى دل ذلك
على ضعف الترند الهابط واقتراب نهايته وضعف البائعين وبداية سيطرة المشترين.
عند اختراق مستوى المتاجرة:
يزداد حجم التداول
بصفة ملحوظة عند اختراق السعر لنمط سعري معين واختراق نقطة المقاومة أو الدعم
لمستوى متاجرة عرضي, وزيادة حجم التداول عند الاختراق تدل على بدء الترند الجديد
سواء الصاعد أو الهابط وتؤكد سلامة هذا الترند الجديد.
لكن إذا حدث العكس ولم
تحدث زيادة ملحوظة في حجم التداول عند الاختراق سواء لأسفل أو لأعلى دل ذلك على
عدم مصداقية هذا الاختراق وضعف احتمالية بدء ترند جديد ومن ثم تراجع السعر إلى
مستوى المتاجرة مرة أخرى.
حجم التداول أثناء مستوى المتاجرة:
عند تحرك الأسعار في
اتجاه عرضي مكونه نمط سعري يوجد احتمالين.
الأول: ضعف حجم التداول مع تحرك الأسعار عرضيا يدل ذلك على قله الرغبة من قبل
البائعين والمشترين للسيطرة على الأسعار وترقب كل منهما لاى أخبار لذلك تعتبر هذه الفترة
فترة راحة أثناء حركة الترند, وترجح أن الترند السابق لهذه الفترة سوف يستأنف
بمجرد الانطلاق من هذا المجال السعرى الضيق.
الاحتمال الثاني: عند زيادة حجم التداول أثناء الاتجاه العرضي يدل ذلك على التجميع Accumulation أو التصريف Distribution ويحدث التجميع بعد نهاية الترند
الهابط وبدء دخول المشترين وتجميعهم للأسهم بأسعار منخفضة, ويرجح أن ينعكس الاتجاه
بعد ذلك ويبدأ الترند الصاعد.كما يحدث التوزيع أو التصريف في نهاية الترند الصاعد
وهو يدل على أن البائعين يبيعون أسهمهم بكثرة بعد أن وصلت الأسعار إلى قمم عالية
وذلك يرجح أن ينعكس الترند الصاعد ويبدأ الاتجاه الهابط.
لكن المهم في التصريف أو
التجميع زيادة حجم التداول.
ذروة البيع وذروة الشراء:
تحدث زيادة ملحوظة
ومفاجئه في حجم التداول عند نهاية الترند الصاعد أو الهابط.
فعند نهاية الترند
الصاعد تصل الأسعار لقمم جديدة ويدخل مشترين جدد إلى السوق معظمهم ليس خبيرا
بالسوق ويشترون بدون اى دراسة مما يؤدى إلى زيادة كبيرة في السعر وزيادة ملحوظة في
حجم التداول وهى إشارة تدل على نهاية الترند الصاعد واقتراب انعكاس الاتجاه العام
للأسعار.
وأيضا عند نهاية
الترند الهابط ومع تدهور الأسعار يصيب كثيرا من المستثمرين الهلع والرعب مما يؤدى
بهم إلى البيع العشوائي بدون دراسة والبيع بناء على عواطفهم وقلقهم, وهذا أيضا
يؤدى إلى انخفاض حاد في الأسعار مع زيادة ملحوظة في حجم التداول, وهو مؤشر بقرب انتهاء
الترند الهابط وبداية مرحلة جديدة من الاتجاه الصاعد للأسعار.
 |
 |
Planning the trade is a secret key of successful trader
No trader will survive long time if he doesn't
put a plan before he trade, but you can`t trade on any plan if you are not
disciplined enough to follow it.
Richard Dennis in Way of Turtle says "Do
not worry where the prices go worry about what you are going to do when they get
there"
You must put a plan before you trade because
once you buy stocks and put money in the market, you can`t control the prices
movement, so stop worry about what will happen
and concentrate on what will you do when the prices go there.
So to be winner in the market you cannot open
and close trade from your emotion, and the one way to control your emotion is
to have plan and you are strong enough and have discipline to follow your own
plan.
